Бухгалтер-Кассир в г. Алматы

Бухгалтер-Кассир в г. Алматы

• проверка правильности оформления приходных и расходных кассовых ордеров, наличие и подлинность подписей, приложений перечисленных в ордерах в кассах города Алматы;
• регистрация кассовых операций в кассовой книге в базе 1С путем создания ПКО в разрезе накладных (AWB DHL) с указанием Контрагента и основания оплаты;
• получение денежной выручки из касс города Алматы, выручки курьеров и GTW для подготовки инкассационной сумки и сдача полной суммы выручки города Алматы в банк;
• ежедневная сверка данных Z-отчетов- с данными кассовой книги и системной информацией САА;
• подтверждение EOD;
• принятие или выдача денежных средств;
• ежедневная сверка остатка денег базы 1С в кассе с фактическим наличием денег;
• сдача наличных денежных средств в банк (банковский агент)
• контроль, своевременность и корректность отражения операций в системе бухгалтерского учета 1С, SUN денежных средств касс города Алматы.

• Ежемесячная проверка платежных документов и кассовых книг.

• Учет и списание товарно-материальных ценностей.

• Ежемесячное закрытие периода